Kommunalbestyrelsen holder møde den 27. februar og noget af dagsordenen er likviditetsudviklingen.
I Vordingborg kommune er målsætningen for likviditeten i forhold til kassekreditreglen, at den skal
ligge imellem 100 og 200 mio. kr.
Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er
opgjort til 214,9 mio. kr. ultimo december 2018. Ved likviditetsprognosen ultimo september 2018
forventedes den gennemsnitlige likviditet at ende på 179,9 mio. kr. ultimo 2018.
Likviditetsprognosen for 2019 viser på nuværende tidspunkt, at likviditeten i forhold til
kassekreditreglen forventes at udgøre 189,1 mio. kr. ved udgangen af 2019.
Årsagen til, at den gennemsnitlige likviditet forventes at falde med ca. 26 mio. kr. fra ultimo 2018 til
ultimo 2019 skyldes en forventning om, at der generelt realiseres et større forbrug i 2019 og ikke
ekstraordinære tiltag ift. kassestyrkelse i 2019. Budget 2019 er vedtaget med en mindre
kassestyrkelse end tidligere år, hvilket påvirker kassebeholdningen negativt ultimo 2019.
Kassestyrkelsen i 2017 og i 2018 har fået kassebeholdningen til at stige i 2018. Kassestyrkelsen i
2018 skyldes bl.a. momstilgodehavender på 15,6 mio. kr. vedr. anlægsudgifter på Vordingborg Havn,
regulering af overførsler af byggekredit fra 2017 på i alt 11,3 mio. kr., som fejlagtigt ikke var registreret
i den daglige beholdning i Kommunedatas tal i 2. halvår 2018, samtidig med at områdernes forventede
regnskabsresultat under et, ligger på niveau med tidligere års overførsler.
For yderligere forklaringer og grafisk fremstilling af likviditetsudviklingen og –prognosen henvises til
vedlagte bilag.
Indstilling:
Administrationen indstiller,
at likviditetsopgørelsen for 2018 samt likviditetsprognosen for 2019 tages til efterretning.
